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萬家家裕債券A 005313J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-14 1.007900001.00790000
2018-03-13 1.008100001.00810000
2018-03-12 1.006700001.00670000
2018-03-09 1.007000001.00700000
2018-03-08 1.006900001.00690000
2018-03-07 1.006900001.00690000
2018-03-06 1.005500001.00550000
2018-03-05 1.005500001.00550000
2018-03-02 1.001600001.00160000
2018-02-23 1.001300001.00130000
2018-02-14 1.000800001.00080000
2018-02-09 1.000500001.00050000
2018-02-02 1.000100001.00010000
2018-01-30 1.000000001.00000000
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