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國開泰富睿富債券 005298
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-03-18 1.101800001.10180000
2020-03-17 1.105400001.10540000
2020-03-16 1.103900001.10390000
2020-03-13 1.109200001.10920000
2020-03-12 1.111000001.11100000
2020-03-11 1.114300001.11430000
2020-03-10 1.117800001.11780000
2020-03-09 1.113200001.11320000
2020-03-06 1.121000001.12100000
2020-03-05 1.123700001.12370000
2020-03-04 1.116800001.11680000
2020-03-03 1.115800001.11580000
2020-03-02 1.116200001.11620000
2020-02-28 1.113600001.11360000
2020-02-27 1.119700001.11970000
2020-02-26 1.118900001.11890000
2020-02-25 1.120700001.12070000
2020-02-24 1.122700001.12270000
2020-02-21 1.122600001.12260000
2020-02-20 1.118400001.11840000
2020-02-19 1.110600001.11060000
2020-02-18 1.109800001.10980000
2020-02-17 1.108800001.10880000
2020-02-14 1.098600001.09860000
2020-02-13 1.097000001.09700000
2020-02-12 1.098600001.09860000
2020-02-11 1.092500001.09250000
2020-02-10 1.092800001.09280000
2020-02-07 1.090200001.09020000
2020-02-06 1.091100001.09110000
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