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持倉明細
 
國開泰富睿富債券 005298
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2019/12/31
持股市值(萬元)		2019/12/31
佔凈值比例(%)		2019/09/30
持股市值(萬元)		2019/09/30
佔凈值比例(%)
601211 國泰君安 55.47 2.33 - - - -
002567 唐人神 35.84 1.51 - - - -
601398 工商銀行 29.69 1.25 - - - -
600489 中金黃金 25.44 1.07 - - - -
600036 招商銀行 22.17 0.93 7.99 0.12
600919 江蘇銀行 21.72 0.91 - - - -
603113 金能科技 21.58 0.91 - - - -
600439 瑞貝卡 21.54 0.91 - - - -
603826 坤彩科技 16.39 0.69 - - - -
000858 五糧液 6.65 0.28 - - - -
601857 中國石油 - - - - 24.76 0.36
600519 貴州茅臺 - - - - 23.00 0.34
300497 富祥藥業 - - - - 22.69 0.33
000661 長春高新 - - - - 19.72 0.29
002597 金禾實業 - - - - 14.93 0.22
601318 中國平安 - - - - 9.57 0.14
000651 格力電器 - - - - 9.17 0.13
600276 恒瑞醫藥 - - - - 8.87 0.13
600690 海爾智家 - - - - 7.65 0.11
五大重倉債券
債券簡稱2019/12/31
債券市值(萬元)		2019/12/31
佔凈值比例(%)		2019/09/30
債券市值(萬元)		2019/09/30
佔凈值比例(%)
19國債01 272.56 11.46 837.32 12.24
21國債(7) 256.88 10.80 669.31 9.78
18中油EB 208.24 8.75 - - - -
19渤海證券CP010 200.28 8.42 - - - -
17寶武EB 182.23 7.66 - - - -
農發1801 - - - - 800.48 11.70
17萬科01 - - - - 510.45 7.46
13蘇寧債 - - - - 366.74 5.36
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