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國開泰富睿富債券 005298
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-02-05 1.084000001.08400000
2020-02-04 1.074800001.07480000
2020-02-03 1.069500001.06950000
2020-01-23 1.079000001.07900000
2020-01-22 1.083100001.08310000
2020-01-21 1.082400001.08240000
2020-01-20 1.082600001.08260000
2020-01-17 1.079400001.07940000
2020-01-16 1.077400001.07740000
2020-01-15 1.080100001.08010000
2020-01-14 1.082700001.08270000
2020-01-13 1.081100001.08110000
2020-01-10 1.078300001.07830000
2020-01-09 1.077700001.07770000
2020-01-08 1.074500001.07450000
2020-01-07 1.076400001.07640000
2020-01-06 1.073500001.07350000
2020-01-03 1.069600001.06960000
2020-01-02 1.066800001.06680000
2019-12-31 1.061500001.06150000
2019-12-30 1.058900001.05890000
2019-12-27 1.055800001.05580000
2019-12-26 1.055000001.05500000
2019-12-25 1.051900001.05190000
2019-12-24 1.051400001.05140000
2019-12-23 1.049200001.04920000
2019-12-20 1.051900001.05190000
2019-12-19 1.051500001.05150000
2019-12-18 1.051500001.05150000
2019-12-17 1.051800001.05180000
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