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中銀景福回報混合A 005274
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.34000000
1.44000000
2024-03-28
1.33750000
1.43750000
2024-03-27
1.33600000
1.43600000
2024-03-26
1.33840000
1.43840000
2024-03-25
1.33880000
1.43880000
2024-03-22
1.34160000
1.44160000
2024-03-21
1.34510000
1.44510000
2024-03-20
1.34420000
1.44420000
2024-03-19
1.34330000
1.44330000
2024-03-18
1.34390000
1.44390000
2024-03-15
1.33820000
1.43820000
2024-03-14
1.33460000
1.43460000
2024-03-13
1.33640000
1.43640000
2024-03-12
1.33640000
1.43640000
2024-03-11
1.33320000
1.43320000
2024-03-08
1.32620000
1.42620000
2024-03-07
1.32260000
1.42260000
2024-03-06
1.32630000
1.42630000
2024-03-05
1.32310000
1.42310000
2024-03-04
1.32500000
1.42500000
2024-03-01
1.32690000
1.42690000
2024-02-29
1.32530000
1.42530000
2024-02-28
1.31650000
1.41650000
2024-02-27
1.32620000
1.42620000
2024-02-26
1.32100000
1.42100000
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