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中銀景福回報混合A 005274
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.32500000
1.42500000
2024-03-01
1.32690000
1.42690000
2024-02-29
1.32530000
1.42530000
2024-02-28
1.31650000
1.41650000
2024-02-27
1.32620000
1.42620000
2024-02-26
1.32100000
1.42100000
2024-02-23
1.32060000
1.42060000
2024-02-22
1.31790000
1.41790000
2024-02-21
1.31500000
1.41500000
2024-02-20
1.31080000
1.41080000
2024-02-19
1.30930000
1.40930000
2024-02-08
1.30870000
1.40870000
2024-02-07
1.30150000
1.40150000
2024-02-06
1.29290000
1.39290000
2024-02-05
1.27480000
1.37480000
2024-02-02
1.28410000
1.38410000
2024-02-01
1.29100000
1.39100000
2024-01-31
1.29280000
1.39280000
2024-01-30
1.30000000
1.40000000
2024-01-29
1.30520000
1.40520000
2024-01-26
1.31110000
1.41110000
2024-01-25
1.31030000
1.41030000
2024-01-24
1.29950000
1.39950000
2024-01-23
1.29480000
1.39480000
2024-01-22
1.29200000
1.39200000
2024-01-19
1.30320000
1.40320000
2024-01-18
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2024-01-16
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2024-01-15
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