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中銀景福回報混合A 005274
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.34780000
1.44780000
2024-04-29
1.34880000
1.44880000
2024-04-26
1.34480000
1.44480000
2024-04-25
1.34210000
1.44210000
2024-04-24
1.34240000
1.44240000
2024-04-23
1.34060000
1.44060000
2024-04-22
1.34150000
1.44150000
2024-04-19
1.34150000
1.44150000
2024-04-18
1.34310000
1.44310000
2024-04-17
1.34220000
1.44220000
2024-04-16
1.33560000
1.43560000
2024-04-15
1.34280000
1.44280000
2024-04-12
1.34180000
1.44180000
2024-04-11
1.34240000
1.44240000
2024-04-10
1.34170000
1.44170000
2024-04-09
1.34400000
1.44400000
2024-04-08
1.34170000
1.44170000
2024-04-03
1.34360000
1.44360000
2024-04-02
1.34290000
1.44290000
2024-04-01
1.34250000
1.44250000
2024-03-31
1.34000000
1.44000000
2024-03-29
1.34000000
1.44000000
2024-03-28
1.33750000
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2024-03-27
1.33600000
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2024-03-26
1.33840000
1.43840000
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2024-03-19
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