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中銀景福回報混合A 005274
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-21 1.008400001.00840000
2018-06-20 1.008700001.00870000
2018-06-19 1.006300001.00630000
2018-06-15 1.013900001.01390000
2018-06-14 1.017000001.01700000
2018-06-13 1.017900001.01790000
2018-06-12 1.020000001.02000000
2018-06-11 1.017000001.01700000
2018-06-08 1.017200001.01720000
2018-06-07 1.019400001.01940000
2018-06-06 1.021400001.02140000
2018-06-05 1.019700001.01970000
2018-06-04 1.018900001.01890000
2018-06-01 1.016300001.01630000
2018-05-31 1.017800001.01780000
2018-05-30 1.011400001.01140000
2018-05-29 1.011400001.01140000
2018-05-28 1.013000001.01300000
2018-05-25 1.011800001.01180000
2018-05-24 1.009900001.00990000
2018-05-23 1.009000001.00900000
2018-05-22 1.009500001.00950000
2018-05-21 1.009000001.00900000
2018-05-18 1.009000001.00900000
2018-05-17 1.009100001.00910000
2018-05-11 1.006500001.00650000
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2018-04-27 0.994500000.99450000
2018-04-20 0.997800000.99780000
2018-04-17 1.000000001.00000000
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