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東吳優益債券A 005144
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.08030000
1.14030000
2024-04-29
1.07970000
1.13970000
2024-04-26
1.08050000
1.14050000
2024-04-25
1.08080000
1.14080000
2024-04-24
1.08060000
1.14060000
2024-04-23
1.08090000
1.14090000
2024-04-22
1.08070000
1.14070000
2024-04-19
1.08050000
1.14050000
2024-04-18
1.08050000
1.14050000
2024-04-17
1.08020000
1.14020000
2024-04-16
1.07940000
1.13940000
2024-04-15
1.07970000
1.13970000
2024-04-12
1.07940000
1.13940000
2024-04-11
1.07910000
1.13910000
2024-04-10
1.07830000
1.13830000
2024-04-09
1.07880000
1.13880000
2024-04-08
1.07960000
1.13960000
2024-04-03
1.07960000
1.13960000
2024-04-02
1.07880000
1.13880000
2024-04-01
1.07880000
1.13880000
2024-03-31
1.07830000
1.13830000
2024-03-29
1.07820000
1.13820000
2024-03-28
1.07620000
1.13620000
2024-03-27
1.07620000
1.13620000
2024-03-26
1.07690000
1.13690000
2024-03-25
1.07580000
1.13580000
2024-03-22
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1.13850000
2024-03-20
1.07750000
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2024-03-19
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