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東吳優益債券A 005144
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-02-05 0.999900000.99990000
2018-02-02 0.996400000.99640000
2018-02-01 0.989200000.98920000
2018-01-31 0.992100000.99210000
2018-01-30 0.996600000.99660000
2018-01-29 1.001300001.00130000
2018-01-26 1.009500001.00950000
2018-01-25 1.011500001.01150000
2018-01-24 1.010300001.01030000
2018-01-23 1.006500001.00650000
2018-01-22 1.003000001.00300000
2018-01-19 0.998300000.99830000
2018-01-18 0.998100000.99810000
2018-01-17 0.995700000.99570000
2018-01-16 0.994000000.99400000
2018-01-15 0.994600000.99460000
2018-01-12 1.003300001.00330000
2018-01-11 1.002700001.00270000
2018-01-10 1.002600001.00260000
2018-01-09 1.002800001.00280000
2018-01-08 1.005700001.00570000
2018-01-05 1.004600001.00460000
2018-01-04 1.004500001.00450000
2018-01-03 1.004400001.00440000
2018-01-02 1.004300001.00430000
2017-12-31 1.003800001.00380000
2017-12-29 1.003400001.00340000
2017-12-28 1.003100001.00310000
2017-12-27 1.002900001.00290000
2017-12-26 1.002800001.00280000
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