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東吳優益債券A 005144
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.07830000
1.13830000
2024-03-29
1.07820000
1.13820000
2024-03-28
1.07620000
1.13620000
2024-03-27
1.07620000
1.13620000
2024-03-26
1.07690000
1.13690000
2024-03-25
1.07580000
1.13580000
2024-03-22
1.07690000
1.13690000
2024-03-21
1.07850000
1.13850000
2024-03-20
1.07750000
1.13750000
2024-03-19
1.07680000
1.13680000
2024-03-18
1.07900000
1.13900000
2024-03-15
1.07550000
1.13550000
2024-03-14
1.07390000
1.13390000
2024-03-13
1.07420000
1.13420000
2024-03-12
1.07530000
1.13530000
2024-03-11
1.07700000
1.13700000
2024-03-08
1.07590000
1.13590000
2024-03-07
1.07490000
1.13490000
2024-03-06
1.07390000
1.13390000
2024-03-05
1.07320000
1.13320000
2024-03-04
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2024-03-01
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