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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.532500001.56250000
2024-04-29 1.530000001.56000000
2024-04-26 1.531200001.56120000
2024-04-25 1.543500001.57350000
2024-04-24 1.532900001.56290000
2024-04-23 1.534800001.56480000
2024-04-22 1.559200001.58920000
2024-04-19 1.588200001.61820000
2024-04-18 1.585400001.61540000
2024-04-17 1.579700001.60970000
2024-04-16 1.551000001.58100000
2024-04-15 1.565300001.59530000
2024-04-12 1.542200001.57220000
2024-04-11 1.545000001.57500000
2024-04-10 1.533400001.56340000
2024-04-09 1.532100001.56210000
2024-04-08 1.536300001.56630000
2024-04-03 1.542800001.57280000
2024-04-02 1.526100001.55610000
2024-04-01 1.518200001.54820000
2024-03-31 1.512800001.54280000
2024-03-29 1.512800001.54280000
2024-03-28 1.494500001.52450000
2024-03-27 1.491600001.52160000
2024-03-26 1.503200001.53320000
2024-03-25 1.505200001.53520000
2024-03-22 1.507800001.53780000
2024-03-21 1.518800001.54880000
2024-03-20 1.517300001.54730000
2024-03-19 1.510900001.54090000
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