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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-09-25
1.08650000
1.08650000
2017-09-22
1.09840000
1.09840000
2017-09-21
1.09930000
1.09930000
2017-09-20
1.10370000
1.10370000
2017-09-19
1.09860000
1.09860000
2017-09-18
1.09890000
1.09890000
2017-09-15
1.09440000
1.09440000
2017-09-14
1.09310000
1.09310000
2017-09-13
1.09400000
1.09400000
2017-09-12
1.09310000
1.09310000
2017-09-11
1.09140000
1.09140000
2017-09-08
1.08620000
1.08620000
2017-09-07
1.08530000
1.08530000
2017-09-06
1.08680000
1.08680000
2017-09-05
1.08900000
1.08900000
2017-09-04
1.08580000
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2017-09-01
1.08150000
1.08150000
2017-08-31
1.08040000
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2017-08-30
1.08320000
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