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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.51280000
1.54280000
2024-03-28
1.49450000
1.52450000
2024-03-27
1.49160000
1.52160000
2024-03-26
1.50320000
1.53320000
2024-03-25
1.50520000
1.53520000
2024-03-22
1.50780000
1.53780000
2024-03-21
1.51880000
1.54880000
2024-03-20
1.51730000
1.54730000
2024-03-19
1.51090000
1.54090000
2024-03-18
1.51840000
1.54840000
2024-03-15
1.52040000
1.55040000
2024-03-14
1.52090000
1.55090000
2024-03-13
1.51820000
1.54820000
2024-03-12
1.52520000
1.55520000
2024-03-11
1.55200000
1.58200000
2024-03-08
1.56190000
1.59190000
2024-03-07
1.55040000
1.58040000
2024-03-06
1.54510000
1.57510000
2024-03-05
1.54050000
1.57050000
2024-03-04
1.53710000
1.56710000
2024-03-01
1.52530000
1.55530000
2024-02-29
1.52120000
1.55120000
2024-02-28
1.50100000
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2024-02-27
1.52000000
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1.54090000
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1.53160000
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1.53850000
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1.50420000
1.53420000
2024-02-19
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