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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.509000002.50900000
2024-04-29 2.524300002.52430000
2024-04-26 2.471300002.47130000
2024-04-25 2.355400002.35540000
2024-04-24 2.376700002.37670000
2024-04-23 2.288200002.28820000
2024-04-22 2.284900002.28490000
2024-04-19 2.344300002.34430000
2024-04-18 2.400600002.40060000
2024-04-17 2.420800002.42080000
2024-04-16 2.349900002.34990000
2024-04-15 2.392600002.39260000
2024-04-12 2.398800002.39880000
2024-04-11 2.348400002.34840000
2024-04-10 2.334500002.33450000
2024-04-09 2.396500002.39650000
2024-04-08 2.399200002.39920000
2024-04-03 2.391300002.39130000
2024-04-02 2.455100002.45510000
2024-04-01 2.486700002.48670000
2024-03-31 2.432200002.43220000
2024-03-29 2.432400002.43240000
2024-03-28 2.451000002.45100000
2024-03-27 2.386800002.38680000
2024-03-26 2.451100002.45110000
2024-03-25 2.527600002.52760000
2024-03-22 2.571500002.57150000
2024-03-21 2.568300002.56830000
2024-03-20 2.569400002.56940000
2024-03-19 2.565500002.56550000
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