一網通主頁
外匯
黃金
基金
理財産品
保險
本網站支援IPv6
線上客服
網站導航
*本站內所有資訊均屬轉載第三方資訊，並不代表本網站贊同其觀點和對其真實性負責
首 頁
開放式基金
封閉式基金
基金學苑
推薦欄目：
基金凈值
開放式基金：
基金凈值
封閉式基金：
基金凈值
基金公司：
基金公司資料
基金資訊：
基金新聞
|
分析評論
收益率曲線：
基金回報曲線
|
分類基金收益曲線
|
基金經理業績曲線
|
基金公司收益率曲線
|
基金公司規模變化曲線
|
1
當前位置：
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
萬家臻選混合 005094
購 買
電話購買
咨 詢
打 印
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
共
1534
條記錄 每頁
30
條 頁次：
2 / 52
首頁
上一頁
下一頁
尾頁
凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.43220000
2.43220000
2024-03-29
2.43240000
2.43240000
2024-03-28
2.45100000
2.45100000
2024-03-27
2.38680000
2.38680000
2024-03-26
2.45110000
2.45110000
2024-03-25
2.52760000
2.52760000
2024-03-22
2.57150000
2.57150000
2024-03-21
2.56830000
2.56830000
2024-03-20
2.56940000
2.56940000
2024-03-19
2.56550000
2.56550000
2024-03-18
2.60480000
2.60480000
2024-03-15
2.52280000
2.52280000
2024-03-14
2.47270000
2.47270000
2024-03-13
2.47980000
2.47980000
2024-03-12
2.49930000
2.49930000
2024-03-11
2.54920000
2.54920000
2024-03-08
2.52050000
2.52050000
2024-03-07
2.44330000
2.44330000
2024-03-06
2.49390000
2.49390000
2024-03-05
2.51670000
2.51670000
2024-03-04
2.52860000
2.52860000
2024-03-01
2.47380000
2.47380000
2024-02-29
2.39320000
2.39320000
2024-02-28
2.30850000
2.30850000
2024-02-27
2.38690000
2.38690000
2024-02-26
2.25280000
2.25280000
2024-02-23
2.22880000
2.22880000
2024-02-22
2.24100000
2.24100000
2024-02-21
2.17110000
2.17110000
2024-02-20
2.21650000
2.21650000
共
1534
條記錄 每頁
30
條 頁次：
2 / 52
首頁
上一頁
下一頁
尾頁
用戶登錄
個人銀行PC版
基金搜索
基金篩選
基金排行榜
開放基金資料
基金總覽
基金凈值
基金績效圖
凈值走勢圖
行業投資
持倉明細
費率
基金收益分配
基金概況
基金公告
最近瀏覽過的基金
·萬家臻選混合
005094
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
服務熱線：95555
境外服務熱線：86-755-84391000
信用卡服務熱線：400-820-5555
企業年金專線：400-609-5555
金葵花貴賓服務專線：40088-95555
鑽石貴賓服務專線：40068-95555
私人銀行服務專線：40066-95555
招商銀行一網通 創建於一九九七年
©
2020 招商銀行 版權所有
粵ICP備17088997號