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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-31 1.057400001.05740000
2018-03-30 1.057400001.05740000
2018-03-29 1.043300001.04330000
2018-03-28 1.038300001.03830000
2018-03-27 1.045000001.04500000
2018-03-26 1.021600001.02160000
2018-03-23 0.986000000.98600000
2018-03-22 1.027600001.02760000
2018-03-21 1.030800001.03080000
2018-03-20 1.040300001.04030000
2018-03-19 1.042200001.04220000
2018-03-16 1.039200001.03920000
2018-03-15 1.049100001.04910000
2018-03-14 1.037000001.03700000
2018-03-13 1.052200001.05220000
2018-03-12 1.056900001.05690000
2018-03-09 1.042700001.04270000
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2018-03-01 1.010500001.01050000
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2018-02-27 0.997400000.99740000
2018-02-26 1.008700001.00870000
2018-02-23 1.004500001.00450000
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2018-02-09 0.968200000.96820000
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