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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-11-01
1.00980000
1.00980000
2017-10-31
1.01160000
1.01160000
2017-10-30
1.00610000
1.00610000
2017-10-27
1.01570000
1.01570000
2017-10-26
1.01900000
1.01900000
2017-10-25
1.01550000
1.01550000
2017-10-24
1.00860000
1.00860000
2017-10-23
1.00730000
1.00730000
2017-10-20
1.00100000
1.00100000
2017-10-19
0.99630000
0.99630000
2017-10-18
0.99970000
0.99970000
2017-10-17
1.00220000
1.00220000
2017-10-16
1.00200000
1.00200000
2017-10-13
1.00180000
1.00180000
2017-10-12
1.00180000
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2017-09-29
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