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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.214600001.21460000
2024-05-16 1.200300001.20030000
2024-05-15 1.205000001.20500000
2024-05-14 1.216500001.21650000
2024-05-13 1.215100001.21510000
2024-05-10 1.220900001.22090000
2024-05-09 1.221600001.22160000
2024-05-08 1.203100001.20310000
2024-05-07 1.220000001.22000000
2024-05-06 1.219500001.21950000
2024-04-30 1.199400001.19940000
2024-04-29 1.209400001.20940000
2024-04-26 1.193500001.19350000
2024-04-25 1.176500001.17650000
2024-04-24 1.180400001.18040000
2024-04-23 1.168400001.16840000
2024-04-22 1.183700001.18370000
2024-04-19 1.192500001.19250000
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2024-04-17 1.191600001.19160000
2024-04-16 1.163900001.16390000
2024-04-15 1.191100001.19110000
2024-04-12 1.175100001.17510000
2024-04-11 1.177400001.17740000
2024-04-10 1.169300001.16930000
2024-04-09 1.181800001.18180000
2024-04-08 1.175200001.17520000
2024-04-03 1.188300001.18830000
2024-04-02 1.189100001.18910000
2024-04-01 1.191000001.19100000
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