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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-12-25 0.977100000.97710000
2017-12-22 0.983800000.98380000
2017-12-21 0.983100000.98310000
2017-12-20 0.971800000.97180000
2017-12-19 0.978700000.97870000
2017-12-18 0.966900000.96690000
2017-12-15 0.973600000.97360000
2017-12-14 0.983900000.98390000
2017-12-13 0.980200000.98020000
2017-12-12 0.972600000.97260000
2017-12-11 0.981900000.98190000
2017-12-08 0.965800000.96580000
2017-12-07 0.953000000.95300000
2017-12-06 0.964400000.96440000
2017-12-05 0.959100000.95910000
2017-12-04 0.982100000.98210000
2017-12-01 0.984100000.98410000
2017-11-30 0.979800000.97980000
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2017-11-28 0.984200000.98420000
2017-11-27 0.964500000.96450000
2017-11-24 0.978700000.97870000
2017-11-23 0.982400000.98240000
2017-11-22 1.014000001.01400000
2017-11-21 1.020500001.02050000
2017-11-20 1.014200001.01420000
2017-11-17 0.993200000.99320000
2017-11-16 1.020600001.02060000
2017-11-15 1.010800001.01080000
2017-11-14 1.022400001.02240000
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