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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.12820000
1.12820000
2024-02-08
1.13260000
1.13260000
2024-02-07
1.11910000
1.11910000
2024-02-06
1.05700000
1.05700000
2024-02-05
0.99030000
0.99030000
2024-02-02
1.01650000
1.01650000
2024-02-01
1.04170000
1.04170000
2024-01-31
1.05010000
1.05010000
2024-01-30
1.07450000
1.07450000
2024-01-29
1.09750000
1.09750000
2024-01-26
1.11370000
1.11370000
2024-01-25
1.11720000
1.11720000
2024-01-24
1.08280000
1.08280000
2024-01-23
1.06500000
1.06500000
2024-01-22
1.05070000
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2024-01-19
1.10390000
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2024-01-18
1.11140000
1.11140000
2024-01-17
1.11800000
1.11800000
2024-01-16
1.14320000
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2024-01-15
1.14450000
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2024-01-12
1.14480000
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2024-01-11
1.14840000
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2024-01-10
1.13610000
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2024-01-09
1.13990000
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2024-01-08
1.13530000
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2024-01-05
1.15590000
1.15590000
2024-01-04
1.16890000
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2024-01-03
1.17550000
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2024-01-02
1.17270000
1.17270000
2023-12-31
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