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南方安福混合A 005059
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.07800000
1.31100000
2024-04-29
1.07890000
1.31190000
2024-04-26
1.07530000
1.30830000
2024-04-25
1.07180000
1.30480000
2024-04-24
1.07180000
1.30480000
2024-04-23
1.07250000
1.30550000
2024-04-22
1.07460000
1.30760000
2024-04-19
1.07420000
1.30720000
2024-04-18
1.07570000
1.30870000
2024-04-17
1.07470000
1.30770000
2024-04-16
1.07030000
1.30330000
2024-04-15
1.07250000
1.30550000
2024-04-12
1.06830000
1.30130000
2024-04-11
1.07040000
1.30340000
2024-04-10
1.07000000
1.30300000
2024-04-09
1.07210000
1.30510000
2024-04-08
1.07080000
1.30380000
2024-04-03
1.07410000
1.30710000
2024-04-02
1.07510000
1.30810000
2024-04-01
1.07610000
1.30910000
2024-03-31
1.07100000
1.30400000
2024-03-29
1.07100000
1.30400000
2024-03-28
1.07020000
1.30320000
2024-03-27
1.06840000
1.30140000
2024-03-26
1.07250000
1.30550000
2024-03-25
1.07100000
1.30400000
2024-03-22
1.07310000
1.30610000
2024-03-21
1.07660000
1.30960000
2024-03-20
1.07810000
1.31110000
2024-03-19
1.07780000
1.31080000
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