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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-12-25 1.003600001.00360000
2017-12-22 1.003300001.00330000
2017-12-21 1.003000001.00300000
2017-12-20 1.002700001.00270000
2017-12-19 1.002700001.00270000
2017-12-18 1.002200001.00220000
2017-12-15 1.002000001.00200000
2017-12-14 1.002500001.00250000
2017-12-13 1.002500001.00250000
2017-12-12 1.002300001.00230000
2017-12-11 1.002700001.00270000
2017-12-08 1.001800001.00180000
2017-12-07 1.001300001.00130000
2017-12-06 1.001600001.00160000
2017-12-05 1.001100001.00110000
2017-12-04 1.001200001.00120000
2017-12-01 1.001000001.00100000
2017-11-24 1.000800001.00080000
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2017-11-03 0.999800000.99980000
2017-11-02 1.000000001.00000000
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