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南方安福混合A 005059
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.07100000
1.30400000
2024-03-29
1.07100000
1.30400000
2024-03-28
1.07020000
1.30320000
2024-03-27
1.06840000
1.30140000
2024-03-26
1.07250000
1.30550000
2024-03-25
1.07100000
1.30400000
2024-03-22
1.07310000
1.30610000
2024-03-21
1.07660000
1.30960000
2024-03-20
1.07810000
1.31110000
2024-03-19
1.07780000
1.31080000
2024-03-18
1.07900000
1.31200000
2024-03-15
1.07610000
1.30910000
2024-03-14
1.07570000
1.30870000
2024-03-13
1.07690000
1.30990000
2024-03-12
1.07900000
1.31200000
2024-03-11
1.07450000
1.30750000
2024-03-08
1.06840000
1.30140000
2024-03-07
1.06790000
1.30090000
2024-03-06
1.07140000
1.30440000
2024-03-05
1.07230000
1.30530000
2024-03-04
1.07280000
1.30580000
2024-03-01
1.07430000
1.30730000
2024-02-29
1.07270000
1.30570000
2024-02-28
1.06510000
1.29810000
2024-02-27
1.06970000
1.30270000
2024-02-26
1.06480000
1.29780000
2024-02-23
1.06680000
1.29980000
2024-02-22
1.06580000
1.29880000
2024-02-21
1.06350000
1.29650000
2024-02-20
1.05600000
1.28900000
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