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中加聚鑫純債一年定期開放債券A 004940
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.241800001.34380000
2024-04-26 1.242800001.34480000
2024-04-19 1.245000001.34700000
2024-04-12 1.242500001.34450000
2024-04-03 1.240800001.34280000
2024-03-31 1.240100001.34210000
2024-03-29 1.239900001.34190000
2024-03-22 1.239500001.34150000
2024-03-15 1.237800001.33980000
2024-03-08 1.240600001.34260000
2024-03-01 1.237200001.33920000
2024-02-23 1.234100001.33610000
2024-02-08 1.231100001.33310000
2024-02-02 1.230600001.33260000
2024-01-26 1.226900001.32890000
2024-01-19 1.224200001.32620000
2024-01-12 1.221900001.32390000
2024-01-05 1.220500001.32250000
2023-12-31 1.219000001.32100000
2023-12-29 1.218900001.32090000
2023-12-22 1.216200001.31820000
2023-12-15 1.212600001.31460000
2023-12-08 1.208500001.31050000
2023-12-01 1.208400001.31040000
2023-11-24 1.208300001.31030000
2023-11-17 1.206300001.30830000
2023-11-10 1.203100001.30510000
2023-11-09 1.203100001.30510000
2023-11-08 1.203100001.30510000
2023-11-07 1.203000001.30500000
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