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中加聚鑫純債一年定期開放債券A 004940
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-30 1.024900001.02490000
2018-03-23 1.023400001.02340000
2018-03-16 1.021600001.02160000
2018-03-09 1.020900001.02090000
2018-03-02 1.019900001.01990000
2018-02-23 1.018700001.01870000
2018-02-14 1.017400001.01740000
2018-02-09 1.016500001.01650000
2018-02-02 1.015200001.01520000
2018-01-26 1.013600001.01360000
2018-01-19 1.013200001.01320000
2018-01-12 1.012700001.01270000
2018-01-05 1.011800001.01180000
2017-12-31 1.008700001.00870000
2017-12-29 1.008600001.00860000
2017-12-22 1.008000001.00800000
2017-12-15 1.007800001.00780000
2017-12-08 1.007600001.00760000
2017-12-01 1.006100001.00610000
2017-11-24 1.005600001.00560000
2017-11-17 1.006000001.00600000
2017-11-10 1.006100001.00610000
2017-11-03 1.005000001.00500000
2017-10-27 1.004400001.00440000
2017-10-20 1.004200001.00420000
2017-10-13 1.003100001.00310000
2017-09-29 1.001600001.00160000
2017-09-22 1.000900001.00090000
2017-09-15 1.000200001.00020000
2017-09-14 1.000000001.00000000
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