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中加聚鑫純債一年定期開放債券A 004940
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-11-08 1.203100001.30510000
2023-11-07 1.203000001.30500000
2023-11-06 1.203000001.30500000
2023-11-03 1.203900001.30590000
2023-11-02 1.203800001.30580000
2023-11-01 1.203500001.30550000
2023-10-31 1.203500001.30550000
2023-10-30 1.203200001.30520000
2023-10-27 1.202900001.30490000
2023-10-20 1.201000001.30300000
2023-10-13 1.201300001.30330000
2023-09-30 1.200200001.30220000
2023-09-28 1.200100001.30210000
2023-09-22 1.199500001.30150000
2023-09-15 1.199000001.30100000
2023-09-08 1.197700001.29970000
2023-09-01 1.199000001.30100000
2023-08-25 1.200000001.30200000
2023-08-18 1.198200001.30020000
2023-08-11 1.195400001.29740000
2023-08-04 1.194000001.29600000
2023-07-28 1.193500001.29550000
2023-07-21 1.193100001.29510000
2023-07-14 1.191800001.29380000
2023-07-07 1.190600001.29260000
2023-06-30 1.189300001.29130000
2023-06-21 1.188300001.29030000
2023-06-16 1.188300001.29030000
2023-06-09 1.187700001.28970000
2023-06-02 1.185800001.28780000
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