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浦銀安盛安久回報定期開放混合A 004801
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-05-31 0.854900001.04740000
2023-05-26 0.856300001.04880000
2023-05-25 0.855400001.04790000
2023-05-24 0.855700001.04820000
2023-05-23 0.856800001.04930000
2023-05-22 0.858200001.05070000
2023-05-19 0.858700001.05120000
2023-05-12 0.858200001.05070000
2023-05-05 0.870600001.06310000
2023-04-28 0.866100001.05860000
2023-04-21 0.870200001.06270000
2023-04-14 0.879600001.07210000
2023-04-07 0.885300001.07780000
2023-03-31 0.878900001.07140000
2023-03-24 0.879500001.07200000
2023-03-17 0.868300001.06080000
2023-03-10 0.866500001.05900000
2023-03-03 0.879000001.07150000
2023-02-24 0.880900001.07340000
2023-02-17 0.878600001.07110000
2023-02-10 0.883700001.07620000
2023-02-03 0.884800001.07730000
2023-01-20 0.889500001.08200000
2023-01-13 0.888300001.08080000
2023-01-06 0.884300001.07680000
2022-12-31 0.875300001.06780000
2022-12-30 0.875300001.06780000
2022-12-23 0.875000001.06750000
2022-12-16 0.885300001.07780000
2022-12-09 0.894900001.08740000
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