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浦銀安盛安久回報定期開放混合A 004801
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-28 1.000700001.00070000
2018-09-21 0.998200000.99820000
2018-09-14 0.988600000.98860000
2018-09-07 0.991600000.99160000
2018-08-31 0.994800000.99480000
2018-08-24 0.993800000.99380000
2018-08-17 0.990100000.99010000
2018-08-10 1.000200001.00020000
2018-08-03 0.997400000.99740000
2018-07-27 1.003800001.00380000
2018-07-20 1.003600001.00360000
2018-07-13 1.001500001.00150000
2018-07-06 0.992900000.99290000
2018-06-30 0.997200000.99720000
2018-06-29 0.997100000.99710000
2018-06-22 0.997000000.99700000
2018-06-15 1.000100001.00010000
2018-06-08 1.001500001.00150000
2018-06-01 0.999200000.99920000
2018-05-25 1.001400001.00140000
2018-05-18 1.003200001.00320000
2018-05-11 1.001900001.00190000
2018-05-04 1.000300001.00030000
2018-04-27 0.999600000.99960000
2018-04-20 1.000100001.00010000
2018-04-19 1.000000001.00000000
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