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浦銀安盛安久回報定期開放混合A 004801
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-12-02 0.896900001.08940000
2022-11-25 0.895500001.08800000
2022-11-18 0.904200001.09670000
2022-11-11 0.900700001.09320000
2022-11-04 0.905400001.09790000
2022-10-28 0.896300001.08880000
2022-10-21 0.907600001.10010000
2022-10-14 0.916000001.10850000
2022-09-30 0.910100001.10260000
2022-09-23 0.917100001.10960000
2022-09-16 0.917100001.10960000
2022-09-09 0.936100001.12860000
2022-09-02 0.932000001.12450000
2022-08-26 0.948700001.14120000
2022-08-19 0.965800001.15830000
2022-08-12 0.952300001.14480000
2022-08-05 0.948400001.14090000
2022-07-29 0.959200001.15170000
2022-07-22 0.951300001.14380000
2022-07-15 0.961500001.15400000
2022-07-08 0.958200001.15070000
2022-07-01 0.960300001.15280000
2022-06-30 0.959300001.15180000
2022-06-24 0.952400001.14490000
2022-06-17 0.935000001.12750000
2022-06-10 0.931000001.12350000
2022-06-02 0.921600001.11410000
2022-05-27 0.921300001.11380000
2022-05-20 0.922900001.11540000
2022-05-19 0.920300001.11280000
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