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農銀匯理區間策略靈活配置混合 004741
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-31 1.502300001.50230000
2020-12-30 1.488400001.48840000
2020-12-29 1.468900001.46890000
2020-12-28 1.492200001.49220000
2020-12-25 1.485800001.48580000
2020-12-24 1.474800001.47480000
2020-12-23 1.479900001.47990000
2020-12-22 1.468800001.46880000
2020-12-21 1.477900001.47790000
2020-12-18 1.452000001.45200000
2020-12-17 1.439100001.43910000
2020-12-16 1.430200001.43020000
2020-12-15 1.426400001.42640000
2020-12-14 1.419500001.41950000
2020-12-11 1.404000001.40400000
2020-12-10 1.412000001.41200000
2020-12-09 1.415500001.41550000
2020-12-08 1.421800001.42180000
2020-12-07 1.413800001.41380000
2020-12-04 1.406400001.40640000
2020-12-03 1.396500001.39650000
2020-12-02 1.396400001.39640000
2020-12-01 1.400800001.40080000
2020-11-30 1.393100001.39310000
2020-11-27 1.393800001.39380000
2020-11-26 1.391000001.39100000
2020-11-25 1.398700001.39870000
2020-11-24 1.420700001.42070000
2020-11-23 1.417200001.41720000
2020-11-20 1.405500001.40550000
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