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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-19
1.39430000
1.39430000
2020-11-18
1.38510000
1.38510000
2020-11-17
1.40040000
1.40040000
2020-11-16
1.41860000
1.41860000
2020-11-13
1.41140000
1.41140000
2020-11-12
1.41480000
1.41480000
2020-11-11
1.40870000
1.40870000
2020-11-10
1.42920000
1.42920000
2020-11-09
1.43350000
1.43350000
2020-11-06
1.42150000
1.42150000
2020-11-05
1.43280000
1.43280000
2020-11-04
1.40560000
1.40560000
2020-11-03
1.39970000
1.39970000
2020-11-02
1.39800000
1.39800000
2020-10-30
1.37940000
1.37940000
2020-10-29
1.39190000
1.39190000
2020-10-28
1.38300000
1.38300000
2020-10-27
1.36570000
1.36570000
2020-10-26
1.35000000
1.35000000
2020-10-23
1.34340000
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2020-10-22
1.36290000
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2020-10-21
1.36670000
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2020-10-20
1.37450000
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2020-10-19
1.35790000
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2020-10-16
1.36480000
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2020-10-15
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