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農銀匯理區間策略靈活配置混合 004741
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2020/12/31
2020/09/30
2020/06/30
2020/03/31
2019/12/31
2019/09/30
2019/06/30
2019/03/31
2018/12/31
2018/09/30
2018/06/30
2018/03/31
2017/12/31
2017/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2020/12/31
持股市值(萬元)
2020/12/31
佔凈值比例(%)
2020/09/30
持股市值(萬元)
2020/09/30
佔凈值比例(%)
300750
寧德時代
108.84
5.23
110.88
4.58
603369
今世緣
73.45
3.53
50.19
2.07
603659
璞泰來
65.19
3.13
53.21
2.20
002709
天賜材料
58.13
2.79
- -
- -
688111
金山辦公
58.12
2.79
- -
- -
603501
韋爾股份
55.46
2.67
- -
- -
603308
應流股份
46.93
2.26
70.66
2.92
000733
振華科技
42.37
2.04
- -
- -
002475
立訊精密
41.35
1.99
124.37
5.13
300896
愛美客
32.75
1.57
- -
- -
000858
五糧液
- -
- -
119.34
4.92
002241
歌爾股份
- -
- -
71.97
2.97
300014
億緯鋰能
- -
- -
66.32
2.74
300124
匯川技術
- -
- -
55.58
2.29
603259
藥明康得
- -
- -
54.93
2.27
五大重倉債券
債券簡稱
2020/12/31
債券市值(萬元)
2020/12/31
佔凈值比例(%)
2020/09/30
債券市值(萬元)
2020/09/30
佔凈值比例(%)
贛鋒轉債
38.72
1.86
- -
- -
欣旺轉債
34.60
1.66
- -
- -
贛鋒轉2
33.38
1.60
- -
- -
16國債19
- -
- -
225.72
9.31
國開2004
- -
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223.15
9.21
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·農銀匯理區間策略靈活配置混合
004741
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