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鵬揚利澤債券A 004614
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.07830000
1.23730000
2024-03-22
1.07820000
1.23720000
2024-03-21
1.07820000
1.23720000
2024-03-20
1.07800000
1.23700000
2024-03-19
1.07790000
1.23690000
2024-03-18
1.07750000
1.23650000
2024-03-15
1.07730000
1.23630000
2024-03-14
1.07720000
1.23620000
2024-03-13
1.07750000
1.23650000
2024-03-12
1.07780000
1.23680000
2024-03-11
1.07810000
1.23710000
2024-03-08
1.07800000
1.23700000
2024-03-07
1.07770000
1.23670000
2024-03-06
1.07750000
1.23650000
2024-03-05
1.07710000
1.23610000
2024-03-04
1.07710000
1.23610000
2024-03-01
1.07690000
1.23590000
2024-02-29
1.07730000
1.23630000
2024-02-28
1.07680000
1.23580000
2024-02-27
1.07660000
1.23560000
2024-02-26
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1.23530000
2024-02-23
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