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鵬揚利澤債券A 004614
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-08-08 1.005100001.00510000
2017-08-07 1.005000001.00500000
2017-08-04 1.004900001.00490000
2017-08-03 1.004700001.00470000
2017-08-02 1.004700001.00470000
2017-08-01 1.004600001.00460000
2017-07-31 1.004700001.00470000
2017-07-28 1.004400001.00440000
2017-07-27 1.004300001.00430000
2017-07-26 1.004400001.00440000
2017-07-25 1.004300001.00430000
2017-07-24 1.004200001.00420000
2017-07-21 1.003600001.00360000
2017-07-20 1.003500001.00350000
2017-07-19 1.003400001.00340000
2017-07-18 1.003400001.00340000
2017-07-17 1.003600001.00360000
2017-07-14 1.003000001.00300000
2017-07-07 1.002100001.00210000
2017-06-30 1.001600001.00160000
2017-06-23 1.000700001.00070000
2017-06-16 1.000100001.00010000
2017-06-15 1.000000001.00000000
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