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鵬揚利澤債券A 004614
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.082700001.24170000
2024-04-25 1.083200001.24220000
2024-04-24 1.083400001.24240000
2024-04-23 1.083700001.24270000
2024-04-22 1.083300001.24230000
2024-04-19 1.083000001.24200000
2024-04-18 1.082600001.24160000
2024-04-17 1.082300001.24130000
2024-04-16 1.082100001.24110000
2024-04-15 1.082000001.24100000
2024-04-12 1.081500001.24050000
2024-04-11 1.081100001.24010000
2024-04-10 1.080600001.23960000
2024-04-09 1.080400001.23940000
2024-04-08 1.080000001.23900000
2024-04-03 1.079500001.23850000
2024-04-02 1.079100001.23810000
2024-04-01 1.078900001.23790000
2024-03-31 1.078800001.23780000
2024-03-29 1.078700001.23770000
2024-03-28 1.078500001.23750000
2024-03-27 1.078400001.23740000
2024-03-26 1.078300001.23730000
2024-03-25 1.078300001.23730000
2024-03-22 1.078200001.23720000
2024-03-21 1.078200001.23720000
2024-03-20 1.078000001.23700000
2024-03-19 1.077900001.23690000
2024-03-18 1.077500001.23650000
2024-03-15 1.077300001.23630000
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