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鵬揚利澤債券A 004614
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-07
1.07770000
1.23670000
2024-03-06
1.07750000
1.23650000
2024-03-05
1.07710000
1.23610000
2024-03-04
1.07710000
1.23610000
2024-03-01
1.07690000
1.23590000
2024-02-29
1.07730000
1.23630000
2024-02-28
1.07680000
1.23580000
2024-02-27
1.07660000
1.23560000
2024-02-26
1.07630000
1.23530000
2024-02-23
1.07590000
1.23490000
2024-02-22
1.07550000
1.23450000
2024-02-21
1.07520000
1.23420000
2024-02-20
1.07500000
1.23400000
2024-02-19
1.07460000
1.23360000
2024-02-08
1.07390000
1.23290000
2024-02-07
1.07360000
1.23260000
2024-02-06
1.07360000
1.23260000
2024-02-05
1.07370000
1.23270000
2024-02-02
1.07310000
1.23210000
2024-02-01
1.07300000
1.23200000
2024-01-31
1.07270000
1.23170000
2024-01-30
1.07200000
1.23100000
2024-01-29
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1.23040000
2024-01-26
1.07100000
1.23000000
2024-01-25
1.07080000
1.22980000
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2024-01-18
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