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民生加銀鑫信債券C 004611
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-12-28 1.323400001.32340000
2017-12-27 1.305100001.30510000
2017-12-26 1.300500001.30050000
2017-12-25 1.295900001.29590000
2017-12-22 1.282200001.28220000
2017-12-21 1.277600001.27760000
2017-12-20 1.273000001.27300000
2017-12-19 1.268400001.26840000
2017-12-18 1.263800001.26380000
2017-12-15 1.250100001.25010000
2017-12-14 1.245500001.24550000
2017-12-13 1.241000001.24100000
2017-12-12 1.236400001.23640000
2017-12-11 1.231800001.23180000
2017-12-08 1.218100001.21810000
2017-12-07 1.213500001.21350000
2017-12-06 1.208900001.20890000
2017-12-05 1.204300001.20430000
2017-12-04 1.199800001.19980000
2017-12-01 1.186100001.18610000
2017-11-30 1.181700001.18170000
2017-11-29 1.177200001.17720000
2017-11-28 1.172600001.17260000
2017-11-27 1.168000001.16800000
2017-11-24 1.154300001.15430000
2017-11-23 1.149800001.14980000
2017-11-22 1.145200001.14520000
2017-11-21 1.140600001.14060000
2017-11-20 1.136100001.13610000
2017-11-17 1.122400001.12240000
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