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民生加銀鑫信債券C 004611
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-09-28
1.03720000
1.03720000
2017-09-27
1.03810000
1.03810000
2017-09-26
1.03890000
1.03890000
2017-09-25
1.03960000
1.03960000
2017-09-22
1.00820000
1.00820000
2017-09-21
1.00480000
1.00480000
2017-09-20
1.00260000
1.00260000
2017-09-19
1.00260000
1.00260000
2017-09-18
1.00260000
1.00260000
2017-09-15
1.00250000
1.00250000
2017-09-14
1.00250000
1.00250000
2017-09-13
1.00250000
1.00250000
2017-09-12
1.00240000
1.00240000
2017-09-11
1.00220000
1.00220000
2017-09-08
1.00210000
1.00210000
2017-09-01
1.00160000
1.00160000
2017-08-25
1.00110000
1.00110000
2017-08-18
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2017-08-11
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2017-08-10
1.00020000
1.00020000
2017-08-09
1.00010000
1.00010000
2017-08-08
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