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民生加銀鑫信債券C 004611
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-11-16 1.117800001.11780000
2017-11-15 1.113200001.11320000
2017-11-14 1.108700001.10870000
2017-11-13 1.104100001.10410000
2017-11-10 1.090400001.09040000
2017-11-09 1.085800001.08580000
2017-11-08 1.081300001.08130000
2017-11-07 1.076700001.07670000
2017-11-06 1.072100001.07210000
2017-11-03 1.058400001.05840000
2017-11-02 1.053900001.05390000
2017-11-01 1.049300001.04930000
2017-10-31 1.045500001.04550000
2017-10-30 1.040900001.04090000
2017-10-27 1.027200001.02720000
2017-10-26 1.022700001.02270000
2017-10-25 1.018100001.01810000
2017-10-24 1.013500001.01350000
2017-10-23 1.009000001.00900000
2017-10-20 1.011900001.01190000
2017-10-19 1.015600001.01560000
2017-10-18 1.019500001.01950000
2017-10-17 1.020400001.02040000
2017-10-16 1.021300001.02130000
2017-10-13 1.024000001.02400000
2017-10-12 1.024900001.02490000
2017-10-11 1.025800001.02580000
2017-10-10 1.026700001.02670000
2017-10-09 1.027600001.02760000
2017-09-29 1.036300001.03630000
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