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萬家家瑞債券A 004571
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.100100001.20310000
2024-04-29 1.097500001.20050000
2024-04-26 1.099800001.20280000
2024-04-25 1.098200001.20120000
2024-04-24 1.099400001.20240000
2024-04-23 1.097900001.20090000
2024-04-22 1.102000001.20500000
2024-04-19 1.105500001.20850000
2024-04-18 1.104700001.20770000
2024-04-17 1.103800001.20680000
2024-04-16 1.099600001.20260000
2024-04-15 1.103100001.20610000
2024-04-12 1.102100001.20510000
2024-04-11 1.101000001.20400000
2024-04-10 1.098000001.20100000
2024-04-09 1.098500001.20150000
2024-04-08 1.098600001.20160000
2024-04-03 1.099000001.20200000
2024-04-02 1.100200001.20320000
2024-04-01 1.100400001.20340000
2024-03-31 1.097300001.20030000
2024-03-29 1.097300001.20030000
2024-03-28 1.094400001.19740000
2024-03-27 1.090400001.19340000
2024-03-26 1.095800001.19880000
2024-03-25 1.097700001.20070000
2024-03-22 1.101300001.20430000
2024-03-21 1.102000001.20500000
2024-03-20 1.102500001.20550000
2024-03-19 1.102200001.20520000
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