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萬家家瑞債券A 004571
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.09730000
1.20030000
2024-03-29
1.09730000
1.20030000
2024-03-28
1.09440000
1.19740000
2024-03-27
1.09040000
1.19340000
2024-03-26
1.09580000
1.19880000
2024-03-25
1.09770000
1.20070000
2024-03-22
1.10130000
1.20430000
2024-03-21
1.10200000
1.20500000
2024-03-20
1.10250000
1.20550000
2024-03-19
1.10220000
1.20520000
2024-03-18
1.10390000
1.20690000
2024-03-15
1.09970000
1.20270000
2024-03-14
1.09740000
1.20040000
2024-03-13
1.09880000
1.20180000
2024-03-12
1.09800000
1.20100000
2024-03-11
1.09960000
1.20260000
2024-03-08
1.09660000
1.19960000
2024-03-07
1.09240000
1.19540000
2024-03-06
1.09590000
1.19890000
2024-03-05
1.09480000
1.19780000
2024-03-04
1.09650000
1.19950000
2024-03-01
1.09460000
1.19760000
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1.19490000
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