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萬家家瑞債券A 004571
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-11-13
1.01410000
1.01410000
2017-11-10
1.01290000
1.01290000
2017-11-09
1.00980000
1.00980000
2017-11-08
1.00770000
1.00770000
2017-11-07
1.00920000
1.00920000
2017-11-06
1.00870000
1.00870000
2017-11-03
1.00470000
1.00470000
2017-11-02
1.00440000
1.00440000
2017-11-01
1.00410000
1.00410000
2017-10-31
1.00410000
1.00410000
2017-10-30
1.00400000
1.00400000
2017-10-27
1.00380000
1.00380000
2017-10-26
1.00370000
1.00370000
2017-10-25
1.00360000
1.00360000
2017-10-24
1.00360000
1.00360000
2017-10-23
1.00340000
1.00340000
2017-10-20
1.00320000
1.00320000
2017-10-13
1.00260000
1.00260000
2017-09-29
1.00100000
1.00100000
2017-09-22
1.00030000
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2017-09-20
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