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長盛盛傑混合C 004466
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-08-30
1.28600000
1.33000000
2021-08-27
1.27970000
1.32370000
2021-08-26
1.27250000
1.31650000
2021-08-25
1.27750000
1.32150000
2021-08-24
1.27050000
1.31450000
2021-08-23
1.26120000
1.30520000
2021-08-20
1.25100000
1.29500000
2021-08-19
1.25530000
1.29930000
2021-08-18
1.25050000
1.29450000
2021-08-17
1.25080000
1.29480000
2021-08-16
1.25980000
1.30380000
2021-08-13
1.26820000
1.31220000
2021-08-12
1.27090000
1.31490000
2021-08-11
1.27530000
1.31930000
2021-08-10
1.27670000
1.32070000
2021-08-09
1.27530000
1.31930000
2021-08-06
1.27890000
1.32290000
2021-08-05
1.27990000
1.32390000
2021-08-04
1.27860000
1.32260000
2021-08-03
1.26390000
1.30790000
2021-08-02
1.26910000
1.31310000
2021-07-30
1.26880000
1.31280000
2021-07-29
1.26740000
1.31140000
2021-07-28
1.25070000
1.29470000
2021-07-27
1.24580000
1.28980000
2021-07-26
1.26340000
1.30740000
2021-07-23
1.27230000
1.31630000
2021-07-22
1.27510000
1.31910000
2021-07-21
1.27310000
1.31710000
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