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長盛盛傑混合C 004466
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-07-19 1.260600001.30460000
2021-07-16 1.261100001.30510000
2021-07-15 1.267500001.31150000
2021-07-14 1.258900001.30290000
2021-07-13 1.264100001.30810000
2021-07-12 1.264500001.30850000
2021-07-09 1.256900001.30090000
2021-07-08 1.256500001.30050000
2021-07-07 1.255900001.29990000
2021-07-06 1.247700001.29170000
2021-07-05 1.249000001.29300000
2021-07-02 1.247400001.29140000
2021-07-01 1.256500001.30050000
2021-06-30 1.256600001.30060000
2021-06-29 1.253700001.29770000
2021-06-28 1.254700001.29870000
2021-06-25 1.252800001.29680000
2021-06-24 1.248400001.29240000
2021-06-23 1.247500001.29150000
2021-06-22 1.244400001.28840000
2021-06-21 1.240200001.28420000
2021-06-18 1.237900001.28190000
2021-06-17 1.235900001.27990000
2021-06-16 1.234400001.27840000
2021-06-15 1.241600001.28560000
2021-06-11 1.244400001.28840000
2021-06-10 1.243100001.28710000
2021-06-09 1.238300001.28230000
2021-06-08 1.237500001.28150000
2021-06-07 1.239500001.28350000
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