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長盛盛傑混合C 004466
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-03 1.202700001.24670000
2020-09-02 1.208200001.25220000
2020-09-01 1.206200001.25020000
2020-08-31 1.202600001.24660000
2020-08-28 1.205300001.24930000
2020-08-27 1.194900001.23890000
2020-08-26 1.191400001.23540000
2020-08-25 1.200100001.24410000
2020-08-24 1.198800001.24280000
2020-08-21 1.188000001.23200000
2020-08-20 1.177900001.22190000
2020-08-19 1.182200001.22620000
2020-08-18 1.193700001.23770000
2020-08-17 1.192300001.23630000
2020-08-14 1.184800001.22880000
2020-08-13 1.177600001.22160000
2020-08-12 1.180800001.22480000
2020-08-11 1.185500001.22950000
2020-08-10 1.190300001.23430000
2020-08-07 1.193600001.23760000
2020-08-06 1.198400001.24240000
2020-08-05 1.205600001.24960000
2020-08-04 1.199300001.24330000
2020-08-03 1.201900001.24590000
2020-07-31 1.194800001.23880000
2020-07-30 1.187500001.23150000
2020-07-29 1.189100001.23310000
2020-07-28 1.175100001.21910000
2020-07-27 1.164600001.20860000
2020-07-24 1.163400001.20740000
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