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中歐康裕混合A 004442
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.189400001.37140000
2024-04-25 1.189300001.37130000
2024-04-24 1.189300001.37130000
2024-04-23 1.189200001.37120000
2024-04-22 1.190200001.37220000
2024-04-19 1.189900001.37190000
2024-04-18 1.189600001.37160000
2024-04-17 1.189100001.37110000
2024-04-16 1.184000001.36600000
2024-04-15 1.188600001.37060000
2024-04-12 1.187200001.36920000
2024-04-11 1.186800001.36880000
2024-04-10 1.185100001.36710000
2024-04-09 1.185400001.36740000
2024-04-08 1.184400001.36640000
2024-04-03 1.186000001.36800000
2024-04-02 1.185800001.36780000
2024-04-01 1.185300001.36730000
2024-03-31 1.184300001.36630000
2024-03-29 1.184200001.36620000
2024-03-28 1.182200001.36420000
2024-03-27 1.181700001.36370000
2024-03-26 1.182300001.36430000
2024-03-25 1.181900001.36390000
2024-03-22 1.182300001.36430000
2024-03-21 1.183900001.36590000
2024-03-20 1.183700001.36570000
2024-03-19 1.183400001.36540000
2024-03-18 1.183500001.36550000
2024-03-15 1.181500001.36350000
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