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中歐康裕混合A 004442
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600027 華電國際 74.81 0.68 91.90 0.56
002034 旺能環境 64.83 0.59 73.51 0.45
000425 徐工機械 59.47 0.54 - - - -
688002 睿創微納 54.26 0.50 - - - -
300002 神州泰嶽 47.79 0.44 - - - -
600323 瀚藍環境 47.46 0.43 - - - -
603565 中穀物流 47.35 0.43 - - - -
601998 中信銀行 41.43 0.38 83.63 0.51
300251 光線傳媒 27.98 0.26 - - - -
001228 永泰運 27.82 0.25 - - - -
601088 中國神華 - - - - 132.92 0.81
601229 上海銀行 - - - - 84.83 0.52
600012 皖通高速 - - - - 84.08 0.51
601669 中國電建 - - - - 82.40 0.50
603518 錦泓集團 - - - - 64.73 0.39
600256 廣匯能源 - - - - 62.76 0.38
600941 中國移動 - - - - 59.69 0.36
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
21中證Y2 1,040.32 9.50 1,028.16 6.26
22上海城開MTN001 1,024.96 9.36 - - - -
23國盛MTN005 1,021.21 9.33 - - - -
22中電投MTN035 1,020.77 9.33 - - - -
22國能資本MTN001 1,014.64 9.27 - - - -
21建設銀行二級01 - - - - 1,441.66 8.78
20招商銀行永續債01 - - - - 1,035.80 6.31
23蘇州國際MTN001 - - - - 1,033.88 6.30
20中信銀行二級 - - - - 1,032.64 6.29
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