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中歐康裕混合A 004442
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-06-28
1.02040000
1.02040000
2017-06-27
1.02150000
1.02150000
2017-06-26
1.02150000
1.02150000
2017-06-23
1.01890000
1.01890000
2017-06-22
1.01710000
1.01710000
2017-06-21
1.01700000
1.01700000
2017-06-20
1.01530000
1.01530000
2017-06-19
1.01510000
1.01510000
2017-06-16
1.01320000
1.01320000
2017-06-15
1.01370000
1.01370000
2017-06-14
1.01420000
1.01420000
2017-06-09
1.01340000
1.01340000
2017-06-02
1.00920000
1.00920000
2017-05-26
1.00790000
1.00790000
2017-05-19
1.00340000
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2017-05-12
1.00260000
1.00260000
2017-05-05
1.00120000
1.00120000
2017-04-28
1.00350000
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2017-04-21
1.00540000
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2017-04-14
1.00430000
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2017-04-07
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2017-03-31
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2017-03-24
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