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平安大華添益債券C 004384
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-12-27 1.064800001.06480000
2017-12-26 1.064800001.06480000
2017-12-25 1.065000001.06500000
2017-12-22 1.065300001.06530000
2017-12-21 1.065300001.06530000
2017-12-20 1.065400001.06540000
2017-12-19 1.065500001.06550000
2017-12-18 1.065600001.06560000
2017-12-15 1.065900001.06590000
2017-12-14 1.065900001.06590000
2017-12-13 1.066000001.06600000
2017-12-12 1.066100001.06610000
2017-12-11 1.066000001.06600000
2017-12-08 1.062600001.06260000
2017-12-07 1.060300001.06030000
2017-12-06 1.056400001.05640000
2017-12-05 1.059000001.05900000
2017-12-04 1.058100001.05810000
2017-12-01 1.057800001.05780000
2017-11-30 1.056100001.05610000
2017-11-29 1.056000001.05600000
2017-11-28 1.055900001.05590000
2017-11-27 1.056900001.05690000
2017-11-24 1.054900001.05490000
2017-11-23 1.054700001.05470000
2017-11-22 1.054700001.05470000
2017-11-21 1.054200001.05420000
2017-11-20 1.054200001.05420000
2017-11-17 1.053900001.05390000
2017-11-16 1.053800001.05380000
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